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Strategische Portfolio Simulation zur Werterhaltung der Kapitalanlage

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Saved by urs.niggli
on January 3, 2013 at 2:03:20 pm
 

Drei Risikoklassen

Die drei Risikoklassen unterscheiden sich in Anlehnung an die moderne Portfoliotheorie
durch ihre Risiko-/Rendite-Eigenschaften. 


In der Portfoliotheorie ist die Volatilität ein zentrales Richtmass,gemessen an der historischen,
annualisierten Standardabweichung der vergangenen 36 Monate.

 

Die Standardabweichung ist ein statistisches Mass für die Streuung um den Mittelwert der
Performancewerte über den Beobachtungszeitraum. Die Portfoliotheorie nach Markowitz unterstellt,
dass ein höherer Ertrag nur mit einem grösseren Risiko erkauft werden kann.

 

 

 

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